澳门和记娱乐场,菠菜导航网：2024年澳门和记娱乐场,菠菜导航网：财政预算调整方案的报告

——在澳门和记娱乐场,菠菜导航网：第十七届人大常委会第二十一次会议上

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：财政局局长 余彦斌

　　主任、各位副主任，各位委员：

　　今年全市财政预算经市十七届人民代表大会第四次会议批准后，在预算执行过程中，我市地方财政预算执行情况与年初预算相比差距较大。同时，上级下达我市2024年地方政府新增债务限额和再融资债券发行规模上限，根据《预算法》《广东省预算审批监督条例》，以及地方政府债券管理的有关规定，现将澳门和记娱乐场,菠菜导航网：2024年财政预算调整方案报告如下：

　　一、2024年一般公共预算调整方案

　　（一）全市一般公共预算收支调整计划

　　1.上级补助调整为280,073万元，比年初预算294,677万元调减14,594万元。主要是因为我市今年收到的一次性上级补助较少。

　　2.债务转贷收入调整为76,543万元，比年初预算71,574万元调增4,969万元。主要是因为江门市财政局下达我市再融资债券发行规模上限增加4,969万元。

　　3.上年结余调整为50,555万元，比年初预算41,951万元调增8,604万元。

　　4.区域间转移性收入调整为1,021万元，年初无此项安排，主要为拆旧复垦指标交易1,021万元。

　　上述项目增减相抵后，全市一般公共预算总收入为728,859万元，与年初预算一致。

　　全市一般公共预算支出调减澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城区楼冈及月山、水口、苍城、大沙四个镇级污水处理设施PPP项目付费等合计16,000万元，同时调增支持企业高质量发展资金16,000万元，增减相抵后全市一般公共预算支出597,107万元，全市一般公共预算总支出728,859万元，收支平衡。（详见附表1）

　　（二）市本级一般公共预算收支调整计划

　　1.上级补助调整为277,784万元，比年初预算292,378万元调减14,594万元。主要是因为我市今年收到的一次性上级补助较少。

　　2.债务转贷收入调整为76,543万元，比年初预算71,574万元调增4,969万元。主要是因为江门市财政局下达我市再融资债券发行规模上限增加4,969万元。

　　3.上年结余调整为40,293万元，比年初预算31,689万元调增8,604万元。

　　4.区域间转移性收入调整为1,021万元，年初无此项安排，主要为拆旧复垦指标交易1,021万元。

　　上述项目增减相抵后，市本级一般公共预算总收入为663,275万元，与年初预算一致。

　　市本级一般公共预算支出与全市一般公共预算支出增减变动一致，增减相抵后一般公共预算支出515,184万元，一般公共预算总支出663,275万元，收支平衡。（详见附表2）

　　二、2024年政府性基金预算调整方案

　　由于受房地产市场不景气等因素影响，今年我市土地出让收入预计完成情况与年初计划有较大差距。1-8月，我市政府性基金预算收入32,963万元，同比下降38.12%，完成年初预算14.92%。其中国有土地出让相关收入23,596万元，同比下降46.89%，完成年初预算11.8%。现结合澳门和记娱乐场,菠菜导航网：2024年国有土地供应计划，对2024年政府性基金预算收支做以下调整：

　　（一）政府性基金收入调整计划

　　1.政府性基金预算收入调减41,708万元。其中：

　　（1）土地出让收入相关的三个科目调减57,000万元，包括：国有土地使用权出让金收入调整为120,240万元，比年初预算168,925万元调减48,685万元；国有土地收益基金收入调整为21,620万元，比年初预算30,000万元调减8,380万元；农业土地开发资金收入调整为1,140万元，比年初预算1,075万元调增65万元。

　　（2）城市基础设施配套费收入调整为8,000万元，比年初预算13,000万元调减5,000万元。

　　（3）污水处理费收入调整为5,000万元，比年初预算6,750万元调减1,750万元。

　　（4）彩票公益金收入调整为1,500万元，比年初预算1,120万元调增380万元。

　　（5）专项债务对应项目专项收入调整为21,662万元，年初无此项安排。

　　2.债券转贷收入调整为270,000万元，比年初预算150,000万元调增120,000万元。主要是江门市增加安排我市120,000万元新增专项债务限额。

　　3.上级补助收入调整为4,909万元，比年初预算2,999万元调增1,910万元。

　　4.上年结余调整为9,631万元，比年初预算8,373万元调增1,258万元。

　　上述项目增减相抵后，政府性基金预算收入合计调增81,460万元。

　　（二）政府性基金支出调整计划

　　按照以收定支的原则，相应调增政府性基金预算总支出81,460万元。包括：

　　1.政府性基金预算支出调整为457,090万元，调增83,894万元。其中：

　　（1）国有土地使用权出让收入安排的支出调整为100,965万元，比年初预算123,809万元调减22,844万元。主要是土地征收储备成本费用调减16,483万元，新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目付费等支出调减11,369万元，同时将城区公共绿化养护管理费等项目5,008万元从城市基础设施配套费安排的支出调整至此处安排支出。

　　（2）国有土地收益基金安排的支出调整为21,601万元，比年初预算29,979万元调减8,378万元。主要是征地和拆迁补偿支出调减8,378万元。

　　（3）城市基础设施配套费安排的支出调整为7,985万元，比年初预算12,993万元调减5,008万元。主要是将城区公共绿化养护管理费等项目5,008万元调整至国有土地使用权出让收入安排的支出。

　　（4）污水处理费安排的支出调整为5,001万元，比年初预算6,740万元调减1,739万元。主要是澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城区生活污水处理设施完善PPP项目付费调减1,739万元。

　　（5）彩票公益金安排的支出调整为2,293万元，比年初预算1,772万元调增521万元。

　　（6）大中型水库移民后期扶持基金支出调整为5,308万元，比年初预算4,428万元调增880万元。此项是上级补助资金安排的支出，预算执行过程中，上级补助资金增加，支出相应增加。

　　（7）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调整为270,000万元，比年初预算150,000万元调增120,000万元。增支的主要原因是：年中江门市下达我市地方政府新增专项债券资金120,000万元，支出相应增加。

　　2.上解支出调整为6,012万元，比年初预算8,446万元调减2,434万元。主要是因为国有土地使用权出让收入调减，上解支出相应调减。

　　各项目增减相抵后，政府性基金预算支出合计调增81,460万元。

　　（三）总收支调整计划

　　2024年我市政府性基金预算年初总收支为382,242万元，本次调增81,460万元，基金预算总收支调整为463,702万元，收支平衡。（详见附表3）

　　三、2024年国有资本经营预算调整方案

　　（一）国有资本经营预算收入调整计划

　　全市国有资本经营预算收入调整为26,788万元，比年初预算42,788万元调减16,000万元。

　　（二）国有资本经营预算支出调整计划

　　全市国有资本经营预算支出调整为26,805万元，比年初预算42,805万元调减16,000万元。

　　收支变动的主要原因是：结合我市收入实际情况，调减国有资本经营预算收入16,000万元，同时根据以收定支原则，调减企业发展资金支出16,000万元。

　　（三）总收支调整计划

　　2024年我市国有资本经营预算年初总收支为42,805万元，本次调减16,000万元，国有资本经营预算总收支调整为26,805万元，收支平衡。（详见附表4）

　　四、地方政府债务额度调整的有关情况

　　（一）江门市下达我市地方政府新增债务限额情况

　　根据《江门市财政局澳门和记娱乐场,菠菜导航网：下达2024年地方政府新增债券限额的通知》（江财债〔2024〕40号），江门市下达我市2024年新增债务限额270,000万元（全部为专项债券）。其中2月新增债务限额150,000万元已编入年初预算；本次增加我市2024年新增债务限额120,000万元。

　　按照上级有关规定，结合我市实际，围绕我市“十四五”规划和市委、市政府重点工作，按照“急需、成熟、统筹、集中”原则进行分配项目，其中安排用于产业类项目13个共186,500万元、占69.07%，非产业类项目15个共83,500万元、占30.93%。（2024年项目安排情况详见附表5、6）

　　（二）江门市下达我市地方政府再融资债券发行规模上限情况

　　江门市财政局下达我市2024年再融资债券发行规模上限76,543万元（全部为一般债券），均用于偿还2017年发行债券（7年期）本金。

　　（三）新增债务后我市政府债务规模情况

　　根据《江门市财政局澳门和记娱乐场,菠菜导航网：下达2023年地方政府债务限额的通知》（江财债〔2024〕12号），我市2023年末政府债务限额为1,297,907.1万元（一般债务520,967.1万元，专项债务776,940万元），加上江门市财政局今年下达我市新增债务限额270,000万元（均为专项债券），预计2024年末我市政府债务限额为1,567,907.1万元（一般债务520,967.1万元，专项债务1,046,940万元）。

　　本次增加债务后，预计2024年底全市地方政府债务余额1,565,279.4万元（一般债务518,410.1万元，专项债务1,046,869.3万元）。全市政府债务余额控制在政府债务限额以内。

　　（四）防范政府债务风险措施

　　1.严格落实地方政府专项债券资金投向领域管理

　　严格落实执行财政部、国家发展改革委联合印发的《地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单》（财预〔2021〕115号），加强地方政府专项债券投向领域管理。同时严禁将地方政府专项债券资金投向党政机关办公用房、技术用房、党校行政学院、干部培训中心、行政会议中心、干部职工疗养院及其他各类楼堂馆所；严禁投向城市大型雕塑、景观提升工程、街区亮化工程、园林绿化工程、文化庆典和主题论坛场地设施及其他各类“形象工程”“政绩工程”；严禁投向房地产开发、一般性企业生产线或生产设备、用于租赁住房建设以外的土地储备、主题公园等商业设施等负面清单。

　　2.强化地方政府债券资金的使用管理

　　切实加强债券资金管理，优先安排用于收益类项目，加快推进债券项目建设进度，形成实物工作量，持续形成投资拉动力，加快地方政府专项债券资金使用进度，提高债券资金使用效益。严格按项目建设进度支付工程款，严禁超进度拨付使用、虚列支出等违规行为，防止债券资金挪用，确保新增债券资金使用规范、安全、高效。

　　3.牢牢守住政府债务风险底线

　　一是抓好财政收入组织工作，多渠道挖掘税源，梳理盘活存量资源资产，统筹安排土地等资源资产，保持财政收入合理增长。积极防范政府债务风险，确保政府债务风险安全可控，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。二是严堵违法举债融资“后门”，规范新上项目投融资模式，强化财政风险防控约束，提高财政安全运行水平。

　　专此报告，请予审查批准。

　　附件：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：2024年澳门和记娱乐场,菠菜导航网：财政预算调整方案的报告附表1-6.xlsx